减持压顶:6天188笔密集套现 年内第二大解禁潮测

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摘要 数据显示,六月要迎来年内第二大解禁潮,其中本周解禁压力集中度高;同时,产业资本减持活跃,仅6个交易日已有14.60亿股计划减持,占5月规模近4成,其中多家上市公司股东出现清仓式减持。(21世纪经济报道)

华夏时报(chinatimes.net.cn)记者邸凌月 刘春燕 深圳、北京报道

6月11日A股一路高歌,沪指上涨2.58%,收复2900点;创业板指上涨近4%。投资者情绪有所升温,当天两市成交额达到5655亿,比前一交易日3667亿放大达到54%。北上资金连续多天开启“扫货”模式,11日净流入69.46亿元。

6月11日,科创板第二批过会企业出炉,科创板呼之欲出。然而,A股却在同时迎来一波千亿市值解禁潮。据Wind资讯显示,6月份有246.4亿股解禁,本周和下周是高峰期,同时,重要股东、高管在二级市场的减持金额也环比有所增加。

个股普涨的背后仍有负面因子。数据显示,六月要迎来年内第二大解禁潮,其中本周解禁压力集中度高;同时,产业资本减持活跃,仅6个交易日已有14.60亿股计划减持,占5月规模近4成,其中多家上市公司股东出现清仓式减持。

有意思的是,作为独角兽的宁德时代和工业富联的解禁让市场为之一震,但二者在解禁公告披露后的股价走势却截然相反,工业富联的部分原始股东仍处于浮亏当中。

有业内人士分析称,由于A股处于弱市,股东与董监高倾向套现“落袋为安”,减持动力强;减持潮对A股反弹空间仍有制约影响。

有业内人士表示,市场之所以对解禁潮恐慌,不仅是因为A股走势疲弱,更重要的因素还是由于从5月数据来看经济并没有明显好转的迹象,以及当前外部贸易环境导致的未知因素。

绩弱股减持踊跃

本周千亿市值解禁 清仓减持频现

“回避减持股,回避解禁股。”一名股民在近期谈及他的操作思路时如此表示。“市场一直处于弱市,股东一减持,股价就立即被打趴下了。”

6月,股市迎来继4月之后的年内又一次解禁潮。Wind资讯显示,本周(2019年6月10日-14日)沪深两市共有38家公司限售股陆续解禁,合计解禁量73.05亿股,按6月10日收盘价计算,解禁市值为1166.76亿元,环比上升133.95%。

6月10日工业富联(601138.SH)解禁后的第一个交易日就出现大幅下跌,一度跌停,最终收跌8.96%。

“6月份A股市场共有246.4亿股解禁,在数量和市值上环比都大幅增加,无疑会对相关标的个股构成压力。” 深圳市巨泽投资管理有限公司董事长马澄向《华夏时报》记者称。

根据数据统计,6月迎来年内第二大解禁高峰,解禁市值约为3235亿元,环比增长18.38%。其中本周解禁压力集中度高。西南证券分析师张刚表示,本周两市共有39家公司解禁,解禁股数共计47.34亿股,如果以6日收盘价为标准计算的市值为986.49亿元。据统计,本周解禁市值比前一周增加幅度97.80%,接近翻倍,为年内偏高水平。

从解禁数量来看,本周解禁股份数量超过1亿股的上市公司合计9家,位居榜首的中国核建有16.63亿股解禁;南京证券排名第二,有14.02亿股解禁;美都能源则以11.25亿股的解禁数量排在第三。此外,宁德时代、金科文化、工业富联等个股的解禁数量均排在前列。

除解禁因素以外,6月份产业资本及董监高减持动机颇为强烈。

从解禁市值来看,本周解禁市值超过10亿元的公司共计有9家,排名前三的上市公司的解禁市值均超过百亿元,包括宁德时代解禁662.35亿元,南京证券解禁144.45亿元,中国核建解禁126.57亿元,而工业富联、绿色动力、实达集团等个股的解禁市值均在10亿元至60亿元的区间。

根据截至11日14:00的数据统计,6月以来仅6个交易日A股就新增188笔减持计划,涉及上市公司103家,计划减持合计14.60亿股,已经达到5月的39%。

每次解禁潮来临市场都会为之一震,而个股股东实实在在地减持也牵动着股价走势。据Wind资讯统计,截至6月11日,6月以来重要股东、高管二级市场共进行了656笔减持,合计减持金额为91.51亿元,环比增加52.14%;完成了228笔增持,合计增持金额为35.03亿元,环比增长约一倍。

从减持目的来看,“个人资金需要”为主要原因。21世纪经济报道记者不完全统计,出于该动机的减持约有131笔,占比达到70%。一名做减持的资金中介向记者表示,“我们接触的客户,减持主要为了改善生活条件。”该人士还谈道,由于前期股市大幅回调,不少股东希望能借反弹机会套现,“有些客户跌怕了,手上股票越来越不值钱,不如减少损失落袋为安。”他说。

值得注意的是,清仓式减持依旧频频发生。6月11日,东晶电子公告显示,继第九大股东吴贤芳在5月31日清仓卖出以后,公司创始人李庆跃在11日也决定清仓减持,减持不超过2578.33万股,减持比例10.59%,原因为自身资金需求。由于东晶电子正“操刀”借壳上市,上述两名股东减持被质疑涉嫌内幕交易,同时,东晶电子的股价也经历了过山车。此外,当日天翔环境、华自科技的股东亦出现清仓减持地情况。

深圳一名上市券商分析师对此向21世纪经济报道记者谈道,“归根结底,有些上市公司不够优秀,股东或者董监高不看好股价前景。A股市场未来还是会分化,部分公司会被边缘化。”

解禁潮下独角兽走势分化

数据显示,安德利(603031.SH)出现减持的笔数最多。根据11日公告,共有10名董监高要减持,各自减持其持有股份的25%,均出于个人资金需求的原因。基本面上,公司2018年归属于股东的净利润仅为585.82万元,比上年同期下滑高达84.85%。

作为独角兽,宁德时代和工业富联的“大震荡”备受市场关注。公告显示,宁德时代解禁股为首发原股东限售股份,共涉及45位股东,包括宁波联合创新新能源投资管理合伙企业、湖北长江招银动力投资合伙企业、西藏鸿商资本投资有限公司等公司。

减持笔数较多的还有海翔药业(002099.SZ)、楚天高速(600035.SH)、华伍股份(300095.SZ)、北特科技(603009.SH)和纳思达(002180.SZ),分别有9笔、7笔、7笔、6笔、6笔。其中多家2018年业绩同样不及市场预期,楚天高速与北特科技净利润均下滑23%,华伍股份“变脸”亏损近亿元。

宁德时代于2018年6月11日登陆创业板,发行价格为25.14元/股,期间股价起起伏伏后,但市值一直位于创业板前三。2019年6月11日,宁德时代解禁股开始上市流通,其股价早间直接低开逾5%,此后股价随着大盘的走强而回升,截至收盘,该股上涨0.87%,报收68.19元/股,全天成交15.98亿元,净流入4.84亿元,最新流通市值为816.27亿元。

此外,基于“优化资产配置和投资组合”的原因则有21笔,占比11%。减持资金用于解决债务危机,比如缓解股票质押问题的有13笔,占比7%。

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