巴菲特仍爱蓝筹股 索罗斯大幅减持阿里百度

雅虎财经日前发表了一篇名为 " 对冲基金们为百度疯狂 " 的文章,并评论到:百度获得了世界上最精明的基金经理们的支持,从 "Insider Monkey" 数据来看,截至 2019 年一季度末,共有 53 个对冲基金持有百度,比上个季度增长了 4%。Insider Monkey 是美国专业追踪对冲基金和机构投资者决策的网站。

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也就是说对冲基金们,正像 " 米商 " 一样 ,趁低价疯狂加仓、大量买入百度股票、伺机等待价格回升。而基金经理们对个股的最新看法以及对市场的判断是一直是投资者们重要的指路灯和风向标,多空拔河背景下,究竟应该做出怎样的投资决策、选择什么样的投资板块使收益最大化,成为市场讨论的焦点。

  周靖宇/制图

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  证券时报记者 吴家明

持仓变动报告通常揭露基金经理对个股的最新看法和动向,对市场具有较大的引导意义。而从美国证监会月前披露的各大对冲基金以及机构的上一季度持仓报告来看,截至一季度末,第一太平洋资产管理公司(First Pacific Advisors LLC)为例,已经累计拥有 3.98 亿美元的百度股份,占其投资组合的 3.5%;费希尔资产管理公司 (Fisher Asset Management)累计持有 2.684 亿美元的流通股票,排在第二位;瞪羚资本与莱克伍德资本管理公司也紧随其后。

  投资大鳄的动向一直为市场所关注。近日,巴菲特和索罗斯等公布了今年第二季度持仓情况。这次,投资大鳄的投资方向发生了一些变化,“股神”巴菲特还玩起了“神秘”。

此外,一些来头不小的对冲基金也作为 " 新人 " 加入到了百度的投资者队伍,比如资本大鳄理查德 · 德里豪斯的 Driehaus Capital,以及由前索罗斯团队成员 Kasowitz 创立的 Indus Capital。

  巴菲特仍爱蓝筹股

另外一点值得注意的是,老牌对冲基金千禧管理也在本季度末向百度投资了 3650 万美元。众所周知,千禧管理最大的特点就是更加注重风险、更加保守。比起高风险高收益,它更偏向于在一定的风险之下有较高的收益,这种对于风险厌恶的投资理念也成为了交易团队的一道规则。此次千禧管理的进入,无疑释放了一些该机构强烈看涨百度的信号。

  美国监管机构要求大型投资者每个季度都要披露持股情况,这些文件成为外界了解公司投资策略的窗口。

正如索罗斯所言:" 在其他人跟风之前布置好自己的阵地 ",此次对冲基金们集中进入,或是出于看重百度股票的高性价比与反弹空间。

  巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司提交的一份监管文件披露,截至二季度末公司共持股1071.8亿美元,与一季度末的1071.3亿美元几乎没有变化。伯克希尔哈撒韦重仓的蓝筹股在二季度几乎一股未减,看来巴菲特仍在坚持长线持股策略。文件显示,截至二季度末巴菲特持有4.703亿股富国银行,近4亿股可口可乐,7960万股IBM[微博]以及6040万股沃尔玛股票。不过,这些股票今年以来表现平平,沃尔玛的股价更累计下跌15%。

从百度现行股价来看与其实际价值出现大幅脱节,单就百度的实际盈利能力与资产构成结构来看,其实际价值也已远超股价所反映出来的市值状况。另一方面,百度的业务态势整体向好,投入换增长的策略也带来了有效回报,移动业务与 AI 业务两大引擎持续发力,为其长远成长带来了有效的动力支撑。

  此外,伯克希尔哈撒韦公司持有价值约14.6亿美元的有线电视供应商Charter Communications股份,还增加了涂料生产商艾仕得涂料系统的持仓。与此同时,两项出现在一季度持仓中的能源投资National Oilwell Varco Inc和Phillips 66从投资组合中消失,伯克希尔哈撒韦还减持了30%媒体巨头Viacom的投资。

无论从长期业务发展趋势,还是资本市场表现来看,百度正在被越来越多的投资机构关注。尽管百度股价在此前一系列争议事件中受到影响,但是这也使得其股票的回报前景非常具有吸引力。

  巴菲特开始将更多的责任和资金交给他的投资经理Todd Combs和Ted Weschler,这两位投资经理都曾经为伯克希尔构建股票投资组合,但在这个美股高位震荡的时代,找到廉价的投资变得越来越难。史密德资本管理公司研究部主管托尼表示,此次持仓波动的幅度表明伯克希尔哈撒韦大多数的改变由Todd Combs和Ted Weschler做出,这两位投资经理的投资规模往往小于巴菲特。

  巴菲特暗藏“大招”

  对冲基金抢先一步

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