华安上证龙头ETF联接:行业龙头 强者更强

摘要:华安上证龙头企业采用完全复制法来跟踪上证龙头企业指数。该指数是按照过去一年的日均总市值和日均成交额、上年度营业收入和营业利润四个指标将上证A股分别在二级行业内排名,然后将排名相加再排名,选择各个行业中排名前三的股票作为成份股,用营业收入、营...

  新浪基金研究中心 李骏

华安上证龙头企业采用完全复制法来跟踪上证龙头企业指数。该指数是按照过去一年的日均总市值和日均成交额、上年度营业收入和营业利润四个指标将上证A股分别在二级行业内排名,然后将排名相加再排名,选择各个行业中排名前三的股票作为成份股,用营业收入、营业利润、自由流通市值综合加权计算得出。该指数在计算方式方面已经体现了策略指数的特征,是典型的主题类指数,市场覆盖率已经达到45%,分红、营业收入等指标的代表性都非常强。历史模拟数据显示,龙头企业的股价表现非常强,在2005年到2010年上半年期间,5年半的历史上,它的累计收益跑赢沪深300指数21%,跑赢上证50指数61%。因此如果投资大盘指数基金,上证龙头企业指数是不错的选择。

  基金简称:海富通中证内地低碳指数(519034)

  由于ETF基金拥有相对较复杂的交易方式和较高的投资门槛,个人投资者往往不易投资。ETF联接基金的推出,引入了银行销售渠道,降低了投资门槛,普通基民1000元即可买联接基金,同时联接基金的营运费用比目前市场多数指数基金更低。

  发行日期 :2012-04-23~2012-05-22

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  基金类型 :股票型-指数型(高风险)

  业绩比较基准:

  中证内地低碳经济主题指数×95%+人民币税后活期存款利率×5%

  采取完全复制方法,投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金资产净值的90%;力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。

  指数特点: 

  中证内地低碳经济主题指数(000977.SH)

  中证内地低碳经济主题指数是为了反映在国内上市的低碳经济类公司股票的整体走势,从沪深A 股中挑选日均总市值较高的50只低碳经济主题公司股票组成样本股,基日为2010 年6 月30 日,基点为1000 点。

  低碳经济是指以低能耗、低污染、低排放为基础的经济模式,包括了清洁能源发电(太阳能、风能、核能、水电、清洁煤等)、能源转换及存储(智能电网、电池等)、清洁生产及消费(能源效率等)、废物处理(水处理和垃圾处理)等投资主题。自由流通市值为权重。

  内地低碳指数以总市值为权重,前5大权重股为:金沙澳门官方网站,长江电力(权重12.21%)、特变电工(权重7.69%)、国电南瑞(权重7.53%)、东方电气(权重5.45%)、金风科技(权重4.32%)。指数主要财务指标(2011年年报)和估值指标:净资产收益率为10.44%,沪深300为17.25,主营业务收入增长率为2.07%,沪深300为23.4%,净利润增长率为-19.25%,沪深300为14.3%。而估值方面截至2012年4月17日收盘,内地低碳指数平均市盈率PE(市场法、TTM)为22.52倍、市净率PB为2.4倍,较沪深300的PE11.29倍,PB为1.78倍。

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